En bourse, les actifs ne bougent pas isolément :
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Le pétrole influence les compagnies aériennes et l’énergie.
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Le dollar est souvent inversement corrélé à l’or.
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Les indices américains entraînent souvent les indices européens.
Comprendre ces corrélations aide à anticiper les réactions en chaîne et à diversifier intelligemment.
Avec une IA générative gratuite, vous pouvez les identifier, analyser et utiliser dans vos stratégies, sans formule complexe.
Le sommaire et le guide de lecture ces 67 articles sont ici : Apprendre à trader avec l’IA : méthodes et discipline. Sommaire (en 67 articles) (00/67)
1. Pourquoi analyser les corrélations ?
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Éviter les redondances : deux actions fortement corrélées = faux sentiment de diversification.
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Détecter des opportunités : si une corrélation se brise, il peut y avoir une opportunité d’arbitrage.
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Mieux comprendre le marché : voir les liens cachés entre secteurs et classes d’actifs.
2. Demander à l’IA une explication simple
Prompt :
“Explique-moi la corrélation classique entre le dollar et l’or. Pourquoi monte-t-il souvent quand l’autre baisse ?”
L’IA vulgarise les relations complexes.
3. Comparer deux actifs spécifiques
Prompt :
“Compare l’évolution habituelle entre le pétrole et les compagnies aériennes. Donne-moi 3 exemples d’impact concret sur leurs cours.”
Vous obtenez une explication pratique et illustrée.
4. Créer une fiche de corrélation multi-actifs
Prompt :
“Fais un tableau des corrélations classiques entre :
Or et dollar
Pétrole et énergie
Taux d’intérêt et banques
Indices US et indices européens
Avec pour chaque cas : nature de la corrélation (positive/négative), explication et limites.”
Vous obtenez une référence rapide et claire.
5. Utiliser les corrélations dans vos décisions
Exemple :
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Vous observez une hausse du pétrole.
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Votre IA vous rappelle que cela peut pénaliser les compagnies aériennes.
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Vous évitez d’acheter une action aérienne à ce moment précis.
6. Exemple d’atelier pratique
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Choisissez deux actifs (ex. : EUR/USD et CAC 40).
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Demandez à l’IA d’expliquer leur corrélation historique.
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Comparez avec vos observations récentes.
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Notez si la corrélation est toujours vraie ou si elle semble se rompre.
7. Limites
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Les corrélations ne sont pas fixes → elles évoluent selon les cycles économiques.
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L’IA vous donne des tendances générales, pas des coefficients mathématiques précis.
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Risque de dépendre d’une corrélation qui se brise sans prévenir.
Conclusion
Les corrélations sont des fils invisibles qui relient les marchés.
Avec l’IA, vous pouvez :
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Les comprendre plus facilement,
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Éviter les erreurs de diversification,
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Repérer des opportunités quand elles se brisent.
Vous voyez la bourse non plus comme une somme d’actifs isolés, mais comme un réseau dynamique d’interactions.
... à suivre...
Le trente-sixième article complémentaire est consacré à l’utilisation de l’IA pour détecter les rotations sectorielles (passage des capitaux d’un secteur à un autre).
