En bourse, les actifs ne bougent pas isolément :
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Le pétrole influence les compagnies aériennes et l’énergie.
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Le dollar est souvent inversement corrélé à l’or.
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Les indices américains entraînent souvent les indices européens.
Comprendre ces corrélations aide à anticiper les réactions en chaîne et à diversifier intelligemment.
Avec une IA générative gratuite, vous pouvez les identifier, analyser et utiliser dans vos stratégies, sans formule complexe.
1. Pourquoi analyser les corrélations ?
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Éviter les redondances : deux actions fortement corrélées = faux sentiment de diversification.
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Détecter des opportunités : si une corrélation se brise, il peut y avoir une opportunité d’arbitrage.
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Mieux comprendre le marché : voir les liens cachés entre secteurs et classes d’actifs.
2. Demander à l’IA une explication simple
Prompt :
“Explique-moi la corrélation classique entre le dollar et l’or. Pourquoi monte-t-il souvent quand l’autre baisse ?”
L’IA vulgarise les relations complexes.
3. Comparer deux actifs spécifiques
Prompt :
“Compare l’évolution habituelle entre le pétrole et les compagnies aériennes. Donne-moi 3 exemples d’impact concret sur leurs cours.”
Vous obtenez une explication pratique et illustrée.
4. Créer une fiche de corrélation multi-actifs
Prompt :
“Fais un tableau des corrélations classiques entre :
Or et dollar
Pétrole et énergie
Taux d’intérêt et banques
Indices US et indices européens
Avec pour chaque cas : nature de la corrélation (positive/négative), explication et limites.”
Vous obtenez une référence rapide et claire.
5. Utiliser les corrélations dans vos décisions
Exemple :
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Vous observez une hausse du pétrole.
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Votre IA vous rappelle que cela peut pénaliser les compagnies aériennes.
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Vous évitez d’acheter une action aérienne à ce moment précis.
6. Exemple d’atelier pratique
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Choisissez deux actifs (ex. : EUR/USD et CAC 40).
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Demandez à l’IA d’expliquer leur corrélation historique.
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Comparez avec vos observations récentes.
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Notez si la corrélation est toujours vraie ou si elle semble se rompre.
7. Limites
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Les corrélations ne sont pas fixes → elles évoluent selon les cycles économiques.
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L’IA vous donne des tendances générales, pas des coefficients mathématiques précis.
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Risque de dépendre d’une corrélation qui se brise sans prévenir.
Conclusion
Les corrélations sont des fils invisibles qui relient les marchés.
Avec l’IA, vous pouvez :
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Les comprendre plus facilement,
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Éviter les erreurs de diversification,
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Repérer des opportunités quand elles se brisent.
Vous voyez la bourse non plus comme une somme d’actifs isolés, mais comme un réseau dynamique d’interactions.
... à suivre...
Le trente-sixième article complémentaire est consacré à l’utilisation de l’IA pour détecter les rotations sectorielles (passage des capitaux d’un secteur à un autre).
